Kvartalsbudget för första halvåret klart

Ett arbete vi legat efter med, delvis på grund av en del internt arbete, som gjort att mallar slutat fungera. Nu är det delvis klart och första kommer här. Det är för 2018 Q2.

ekonomi, kvartalsrapport (översikt) 2018 Q2

Nedan kommentarer är mina åsikter:

Intäkter

1. Totala årliga intäkterna minskar;
2. Lokalhyresintäkterna ökar;
3. Utförsäljningen av hyresrätterna ger kortsiktigt bra med pengar men intäkterna minskar. Börjar bli tydligt nu.
4. Vi måste jobba för att fortsätta ha rätt lokalhyresnivårer och på det sättet öka intäkterna. Desto mer vi kan öka garage- och lokalhyresintäkterna desto mindre slipper vi höja årsavgifterna (månadsavgiften).
5. Vi har även äntligen [Sic!] börjat särredovisa hyresnedsättningar i stället för att dessa försvinner in i intäkterna. Vannsinnigt så som det varit.

Kostnader

1. Positivt är långsiktigt går driftkostnaderna ner; året pekar dock på ett trendbrott, vilket inte är bra. Men flera av våra arbeten med att sänka driftkostnaderna syns numera, exempelvis vatten.
2. Comhem/bredbandet är en kostnad vi bör åtgärda! Den innehåller en engångspost men framgent är det dubbla kostnader då fler och fler streamar och alla kanaler finns över internet.
3. Budget för underhåll innehåller kostnader som i och med K3 kommer aktiveras och bokföras som ”tillgång” och skrivas av på tid i stället. Eventuellt kommer jag göra en justering i efterhand på budgeten.
4. Positivt är att jag tycker vi lyckas hyfsat med budget/prognoser, vilket jag tror beror på att vi faktiskt bevakar olika delar av driften närmare. Det är inte så att oljan står och går och går utan att någon snabbt märker det.
5. Förvaltningskostnaderna ökar; det är främst konsultkostnader, dvs professionell hjälp med upphandlingar etc till styrelsen, men det är också arvodena. Skall vi ha in teknisk fastighetsförvaltning kommer dessa öka betydligt. Även olika kostnader för program och GDPR drar upp den här posten.
6. Avskrivningar visar att vi fortfarande har problem med dessa, att förstå, redovisa, och budgetera dessa. Jag hoppas budgeten 2019 skall blir rätt, liksom att årsredovisningen 2018 skall bli korrekt på dessa.
   – Avskrivningarna kommer framöver öka med de investeringar vi har.
   – Det blir också på detta sätt mer tydligt våra ”årliga” kostnader för det som vi underhåller och fastighetens underhåll, och hur vår årsavgift förhåller sig till vår förbrukning av fastigheten.